私募基金托管费率是多少?
基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。
基金托管费:是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费费率越低。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对要高。
二、私募基金托管的作用
基金托管费:基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。基金托管人在基金的运作中具有非常重要的作用,关键是有利于保障基金资产的安全,保护基金持有人的利益。具体体现在 :
1 、基金托管人的介入,使基金资产的所有权、使用权与保管权分离,基金托管人、基金管理人和基金持有人之间形成一种相互制约的关系,从而防止基金财产挪作他用,有效保障资产安全。
2 、通过基金托管人对基金管理人的投资运作包括投资目标、投资范围、投资限制等进行监督,可以及时发现基金管理人是否按照有关法规要求运作。托管人对于基金管理人违法、违规行为,可以及时向监督管理部门报告。
3 、通过托管人的会计核算和估值,可以及时掌握基金资产的状况,避免 “ 黑箱 ” 操作给基金资产带来的风险。
三、私募基金托管费率
基金托管是指把基金资产存放在银行。因为银行比较安全,而且是第三方的,基金公司没办法挪用,托管手续费很低的,如果您每月定投1000元,每天也就是几分钱或者更少,托管费是每天都会扣除一点的。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算累积,定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。私募基金的托管费率基本都是20%左右。
私募基金托管费率是根据托管费用的规模来计算的,需要托管的私募资金越多,所收取的托管费率就会越小,并且私募基金的托管费率是按逐日计算的。在进行私募基金的托管时,要按照相关的规定以及流程,遵守相关的制度,保管基金的资产。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·非法集资罪死刑应不应该取消,量刑标准是什么?
我们知道,一切违法犯罪行为都是会受到法律的惩罚的,且各种犯罪行为的惩罚标准是不一样的。非法集资是一种违法行为,所以集资者难免也是会受到处罚的......
·如何正确处理医患纠纷?
如何正确处理医患纠纷?一、什么是医患纠纷医疗纠纷是指发生在医疗机构中,患方(及家属)认为医方在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过......
·法院判决不许离婚条件有几种
法院判决不许离婚条件有几种1、夫妻感情尚未破裂,判决驳回诉讼请求的情形:(1)第一次起诉离婚,被告表示不同意离婚,没有原则性矛盾,夫妻感情尚未完......
·职务作品的归属种类有哪些?
职务作品的归属种类有哪些?一、职务作品的归属种类有哪些?1、单位作品即根据著作权法第11条第3款的规定,由单位主持、代表单位意志创作并由单......
·随着经济的发展和人们思想的开放
随着经济的发展和人们思想的开放,离婚率一直居高不下。当夫妻双方感情出现裂痕,很多人选择结束夫妻关系。那么,感情不和可以起诉离婚吗?需要满足什么......
·实务中盗窃罪的数额怎么认定
全国范围内一般情况下,数额较大的起点标准为一至三千元;数额巨大的起点标准为三至十万元;数额特别巨大的起点标准为三十至五十万元。具体明确的起点......
·软件知识产权申请流程是怎样的?
软件知识产权申请流程是怎样的?一、软件知识产权申请流程是什么?申请软件专利是需要走申请流程的,在去国家相关机构申请软件专利之前我们就需要先......
·有关吸毒的法律是怎么规定的?
吸毒本质上就是一种慢性自杀的行为,有绝大部分的吸毒成瘾以后的这部分人员甚至可以做出弑亲这种灭绝人性的行为的,所以吸毒这种行为的核心还是会毁了......
·总公司与分公司之间是一种债务债权关系吗?
总公司与分公司之间是一种债务债权关系吗?我国的经济市场上一些公司在做大做强后,就会开立分公司来扩大自己的运营规模和公司规模。但公司在运营期......
·三级医疗事故都有哪些情形
三级医疗事故都有哪些情形1、不完全失语并伴有失用、失写、失读、失认之一者,同时有神经系统客观检查阳性所见;2、不能修补的脑脊液瘘;3、尿崩,有严重......